【導讀】保證公司財產的安全，防止各類意外事件的發生。分公司、辦事處財會工作的保密范圍、安全措施、違規責任等。公司的各項政策。賬資料、空白單證），辦事處銀行開戶資料，其它會計和統計資料。公司、辦事處與客戶、供應商簽訂的合同、協議。用友賬及網絡營銷管理系統的密碼、網上銀行密碼。倉儲合同的起訖時間須與創維會計年度保持絕對一致。公司的絕密政策只能由辦事處經理和會計掌握，不得泄露給第三者。用友系統的使用責任人為財務人員，不得讓非財務人員使用。對不明郵件不要打開，應直接刪除。財務人員休息時，必須關閉電腦電源。庫監理應將上月的賬簿、出入庫單、指令批復件收回，督促倉儲單位重新啟用新賬簿，各類會計檔案資料應按總部規定時間及時寄回總部或分公司財務檔案室。及突發事件的產生，按“分公司、辦事處財務人員考核制度”的相關條款進行考核，并對相關責任人扣發、停發季度或年終獎金，情節嚴重的予以免職或辭退。
【正文】 創銷財辦20xx-13——財會工作保密和安全制度
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創維集團營銷總部財會制度
創銷財辦20xx-13
財會工作保密和安全制度
版別：A生效：20xx0401
本版修改記錄
修改
狀態日期修改條款記錄修改人審核人批準人
A1
A2
A3
A4
責任人簽名日期受控文件印章
擬制人徐彬
審核人劉先文
批準人劉先文
主
送
部
門
分公司、辦事處財會人員
抄
送
部
門
總部財會人員
中國區域財務總部
互動記錄
修改和增補文件索引制度反饋條目索引
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創銷財辦20xx-13——財會工作保密和安全制度
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財會工作保密和安全制度
1目的
保證公司財產的安全，防止各類意外事件的發生。
2適用范圍
分公司、辦事處（或分公司,下同）財會工作的保密范圍、安全措施、違規責任等。
3核心條款
保密范圍
公司的各項政策（含總部、分部、辦事處各類文件）。
會計資料（含會計憑證、會計賬簿、會計報表、財務分析、倉庫出入庫資料、客戶對
賬資料、空白單證），辦事處銀行開戶資料，其它會計和統計資料。
公司、辦事處與客戶、供應商簽訂的合同、協議。
用友賬及網絡營銷管理系統的密碼、網上銀行密碼。
保密及安全措施
各類文件資料（包括各類銀行賬號）應妥善保管，不能隨意擺放，會計每月至少須督
促經理、業務、維修及市場文員全面清理各類銷售、回款、報表、分析、文件等敏感
資料一次。
倉儲合同的起訖時間須與創維會計年度保持絕對一致。
辦事處應與客戶、競爭對手、倉庫、銀行、供應商、房東盡量保持良好關系，凈化經
營環境。
辦事處銀行“收款專戶”開戶資料只能由會計（或出納）掌握，不得對與收款無關的
人員公開。
公司的絕密政策只能由辦事處經理和會計掌握，不得泄露給第三者。
辦事處的空白出入庫單、收款收據等重要單證須實行領用、登記、核銷制度，其管理
責任人為會計。
突發事件費用單據及相關附件，辦事處會計進行賬務處理及轉移總部時，統一使用規
范的會計科目：“突發事件費”。
用友系統的使用責任人為財務人員，不得讓非財務人員使用。
不得將網絡營銷管理系統的密碼泄露或授權他人使用。
電腦資料每天使用U盤或移動硬盤備份，每月應打印歸檔；不需存檔的資料使用完畢
后應及時清理。
電腦系統的安全管理
財務電腦專人專用，開機與聯網都設置密碼，未經授權許可，任何人不得使用財務人
員的電腦。
離開電腦外出時，如果不關閉電腦電源，則必須按Ctrl+Alt+Del三個鍵鎖定電腦。
按總部的要求安裝統一的殺毒軟件，并及時升級。
對不明郵件不要打開，應直接刪除。
不要登錄不熟悉的網站。
對電壓不穩或經常斷電的，可購置UPS不間斷電源。
財務人員休息時，必須關閉電腦電源。
創銷財辦20xx-13——財會工作保密和安全制度
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對于易發生A、B類突發時間的辦事處，財務人員次月1日與倉儲單位對賬完畢后，倉
庫監理應將上月的賬簿、出入庫單、指令批復件收回，督促倉儲單位重新啟用新賬簿，
期初結存欄一律記錄為“調入”。
會計的住宿與辦公地點必須分開。
次月20日前會計應將上月所有的會計憑證、會計報表、倉庫出入庫資料及客戶對賬資
料轉移至會計（出納）的住房內，并按照“分公司、辦事處會計檔案管理制度”進行
管理。辦公室只能存放當月的會計資料。
各類會計檔案資料應按總部規定時間及時寄回總部或分公司財務檔案室。
所有財會人員保管的財務與經營資料必須嚴格注意五防（水火霉蟲盜）。
違規責任
相關人員未按上述規定進行操作，導致內部政策外泄、客戶投訴、企業品牌形象受損
及突發事件的產生，按“分公司、辦事處財務人員考核制度”的相關條款進行考核，
并對相關責任人扣發、停發季度或年終獎金，情節嚴重的予以免職或辭退。
4附表無
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